Câu hỏi cuối cùng có lẽ là câu hỏi khó nhất vì có hàng tá chứ không phải hàng trăm chiến lược. Hãy bắt đầu với một cái gì đó đơn giản hơn và xác định ít nhất là phong cách giao dịch bạn có thể sử dụng:
- Scalping
- Giao dịch tần suất cao
- Giao dịch dài hạn (Position trading)
- Giao dịch theo ngày (Day trading)
- Gao dịch Wing
Sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu chọn một trong số năm loại này, phải không? Hãy tập trung vào giao dịch swing ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ xem xét ưu và nhược điểm của nó, phương thức giao dịch và tìm hiểu xem phong cách này có phù hợp với bạn hay không. Bắt đầu thôi nào!
Swing Trading là gì?
Từ tiêu đề, bạn đã có thể đoán rằng trong giao dịch swing bạn mở giao dịch của mình dựa trên biến động giá hoặc sự dao động của giá. Mục đích của phong cách này là mở một giao dịch khi giá tăng hoặc giảm và giữ cho đến khi thị trường đảo chiều.
Tất nhiên, sẽ hoàn hảo nếu bạn bắt được giá ngay từ đầu của cú swing, nhưng đây không phải là mục tiêu chính của bạn. Điều quan trọng là phải nắm bắt phần lớn nhất của cú swing đó.
Giao dịch swing tương tự như giao dịch trong ngày, nhưng giao dịch swing có thể được tổ chức trong vài ngày hoặc thậm chí vài tuần. Hơn nữa, các thiết lập giao dịch cho các giao dịch swing thành công chỉ xuất hiện một vài lần trong tháng, nhưng lợi nhuận thu được từ chúng là rất đáng kể.
Bây giờ hãy tìm hiểu chính xác làm thế nào để giao dịch.
Sử dụng biểu đồ hàng ngày
Vâng, các biểu đồ với khung thời gian ngắn có vẻ hấp dẫn hơn vì giá ở đó liên tục di chuyển. Nhưng hãy nhớ rằng với giao dịch swing, giao dịch của bạn sẽ kéo dài hơn một ngày. Đó là lý do tại sao điều quan trọng là tìm kiếm một điểm vào trên bảng xếp hạng hàng ngày.
Trong khung thời gian này, việc xác định xu hướng chính sẽ dễ dàng hơn và đặt các mức kháng cự và hỗ trợ. Nếu không có điều này, bạn sẽ không thể tìm thấy một giao dịch swing có lợi nhuận.
Nếu bạn vẫn thích các biểu đồ có khung thời gian thấp hơn, thì bạn có thể chuyển sang biểu đồ 4 giờ ngay khi giao dịch swing của bạn trên biểu đồ hàng ngày bắt đầu mang lại lợi nhuận.
Xác định các mức giá chính
Đây có lẽ là bước quan trọng nhất trong giao dịch swing. Bạn sẽ xây dựng toàn bộ giao dịch của mình dựa trên các cấp độ này. Bạn sẽ cần các mức giá quan trọng:
- Xu hướng chính
- Mức hỗ trợ và kháng cự
Loại giao dịch phụ thuộc vào hướng của thị trường: bạn cần mua theo xu hướng tăng và bán theo xu hướng giảm. Tất nhiên, cũng có một thị trường phẳng, khi giá đi ngang. Các biểu đồ như vậy đôi khi cung cấp các giao dịch swing thậm chí tốt hơn, nhưng tất cả phụ thuộc vào mức độ biến động giá. Bạn không nên mạo hiểm tiền của mình nếu thị trường di chuyển trong phạm vi hẹp.
Pin Bars
Hãy nhớ rằng với một phong cách giao dịch, bạn cũng đã tìm thấy chiến lược của mình. Giao dịch trên các thanh pin chỉ là một trong những phương pháp bạn có thể sử dụng trong giao dịch swing.
Trên một xu hướng tăng, bạn cần tập trung vào việc tìm một thanh pin ở mức hỗ trợ chính. Khi giá bắt đầu tăng sau khi thanh pin này mở giao dịch mua.
Trong một xu hướng giảm, nó ngược lại. Khi bạn thấy mức kháng cự, bạn nên mở một giao dịch bán.
Đừng lo lắng nếu bạn không nắm bắt được thị trường ngay tại thời điểm tạo ra một thanh pin. Nếu giá không vượt quá mức giá quan trọng, bạn có thể tự do mở giao dịch. Một lần nữa, điều quan trọng đối với chúng tôi là bắt được phần lớn nhất của cú swing.
Khi nào nên thoát khỏi giao dịch?
Vì giao dịch swing thường được tổ chức trong vài ngày, bạn không thể liên tục theo dõi nó. Do đó, điều rất quan trọng là xác định điểm thoát cho vị trí của bạn bằng cách đặt Take Profit. Rất đơn giản. Sử dụng cùng mức hỗ trợ và kháng cự chính mà bạn đã có trên biểu đồ của mình. Nếu bạn mua theo xu hướng tăng, Take Profit nên được đặt xung quanh mức kháng cự chính. Nếu bạn đang bán theo xu hướng giảm thì hãy thoát khỏi hỗ trợ chính.
Quản lý rủi ro
Mọi người đều có phương pháp riêng để thiết lập Dừng lỗ. Tất nhiên, bạn cũng có thể sử dụng phương pháp riêng của bạn, nhưng để giao dịch trên các thanh pin, vị trí hoàn hảo cho cấp độ này là trên hoặc dưới đuôi của thanh pin tại điểm xoay (cao hoặc thấp).
Trước khi bạn mở một giao dịch, hãy đánh giá tỷ lệ rủi ro / lợi nhuận. Khi bạn biết đại khái điểm đầu vào của mình, cũng như mức Dừng lỗ và Lợi nhuận, bạn có thể tính được số điểm bạn có thể đạt được hoặc mất.
Tỷ lệ tối ưu là 1: 3. Ví dụ: nếu bạn có thể mất 50 điểm cho giao dịch này, thì lợi nhuận tiềm năng phải đạt ít nhất 150.
Ưu và nhược điểm của giao dịch swing
Mỗi phương pháp đều có ưu và nhược điểm. Vì vậy, không cần phải quảng cáo thêm, những lợi ích của giao dịch swing:
- Có một vài giao dịch swing phù hợp để bạn có thể tiết kiệm hoa hồng và chênh lệch giá
- Bạn có thể giao dịch theo bất kỳ loại xu hướng nào
- Giao dịch khá an toàn, nếu bạn giao dịch trên một hành động giá đã hình thành
- Giao dịch mua cung cấp nhiều thời gian rảnh
- Vị trí không yêu cầu giám sát liên tục làm giảm căng thẳng
Nhược điểm:
- Bất kỳ rủi ro nào liên quan đến việc chuyển các vị trí sang ngày giao dịch tiếp theo hoặc tuần tiếp theo cũng được áp dụng trong giao dịch swing của bạn
- Bạn có thể bị tính phí hoán đổi khi chuyển sang ngày giao dịch tiếp theo
Giao dịch Swing có phù hợp với bạn?
Bạn có thể chấp nhận hoặc từ chối phong cách giao dịch này ngay lập tức nhưng nếu bạn không chắc chắn, thì thông tin sau có thể giúp bạn quyết định:
Giao dịch swing phù hợp với bạn nếu:
- Bạn đã sẵn sàng để giữ các giao dịch trong hơn một ngày
- Bạn không nghĩ rằng các thiết lập giao dịch phù hợp có thể chỉ xuất hiện vài lần một tháng
- Bạn cần rất nhiều thời gian rảnh và / hoặc bạn muốn kết hợp Forex với một công việc, học tập hoặc chăm sóc gia đình
Bạn nên từ bỏ phong cách này nếu:
- Bạn thích giao dịch tích cực với nhiều hành động
- Bạn cần biết ngay, liệu giao dịch có diễn ra hay không
- Bạn không thể tổ chức giao dịch trong thời gian rút tiền và rất có thể sẽ đóng giao dịch trước khi kết quả mang lại khả quan
Khá nhiều thông tin, phải không? Nhưng không ai nói rằng giao dịch Forex là dễ dàng.
Giao dịch swing phù hợp cho cả người mới bắt đầu và người giao dịch có kinh nghiệm. Tôi hy vọng rằng thông tin trong bài viết này sẽ giúp bạn thấy tất cả những lợi thế của giao dịch swing và cung cấp cho bạn cơ sở cần thiết cho một khởi đầu tốt.