Những lời khuyên trong bài viết này sẽ là những minh chứng hữu ích. Bạn có thể sử dụng hầu hết trong số chúng trong giao dịch, thậm chí không phải các giao dịch hàng ngày. Đây là những lời khuyên phổ quát mà bạn có thể áp dụng cho hầu hết các tình huống thị trường. Hãy bắt đầu thôi nào.
Sử dụng chỉ báo RSI
Nếu bạn thích giao dịch theo xu hướng, thì chỉ báo RSI Overbought/Oversold có thể sẽ trở thành công cụ không thể thiếu của bạn trong việc tìm kiếm các thiết lập giao dịch phù hợp với cơ hội thành công cao.
Chương trình hoạt động tốt nhất trên các biểu đồ với xu hướng tăng hoặc giảm. Sử dụng chỉ báo khá đơn giản: bạn chỉ cần theo đường RSI và mở giao dịch sau bước đột phá thứ hai:
- Khi chỉ báo giảm xuống dưới 30, điều này cho thấy hiện tượng bán vượt mức trên thị trường. Vì vậy, đã đến lúc mở một giao dịch mua.
- Khi chỉ báo lần hai vượt quá mức 70, bạn sẽ nhận được tín hiệu giảm - đó là thời gian cho giao dịch bán.
Sử dụng quy tắc phép thuật 6%
Bạn có nhớ quy tắc 1-2% vàng từ bài viết đầu tiên không? Quy tắc 6% có phần giống với quy tắc này, nhưng nó thể hiện mức độ rủi ro, bạn nên cho phép đối với tất cả các vị trí mở của mình.
Giả sử bạn đặt ngưỡng rủi ro tối đa là 2% cho một giao dịch. Sau đó, bạn có 3 vị trí mở cùng một lúc. Như vậy, bạn sẽ chỉ chịu rủi ro 6% tổng số vốn tại một thời điểm. Ngay cả khi tất cả các giao dịch của bạn thất bại, bạn sẽ chỉ mất một phần nhỏ trong khoản đầu tư của mình.
Nếu bạn muốn tăng số lượng vị trí mở, bạn chỉ cần giảm mức độ rủi ro cho từng vị trí. Vì vậy, mạo hiểm 1% vốn trong mỗi giao dịch, bạn có thể giữ tới 6 vị trí cùng một lúc.
Luôn chờ xác nhận thiết lập giao dịch
Ngay cả khi giao dịch đáp ứng tất cả các điểm trong kế hoạch giao dịch và hệ thống quản lý rủi ro của bạn, bạn không thể chắc chắn 100% rằng thị trường sẽ không thay đổi hướng của nó trong những giây tiếp theo. Thông thường, giải pháp tốt nhất là chờ xác nhận hướng bạn cần. Nói cách khác, mở giao dịch của bạn dựa trên hành động giá.
Xác nhận thiết lập giao dịch sẽ thay đổi tùy thuộc vào chiến lược của bạn:
- Chẳng hạn, nếu bạn mở các giao dịch dựa trên các mẫu hình nến thì bạn nên chờ sự xuất hiện của một cây nến phù hợp để xác nhận giả định của mình, chẳng hạn như một ngôi sao buổi sáng, búa, doji, v.v.
- Nếu bạn giao dịch trên các đột phá, thì bạn có thể chờ đợi việc đóng cửa cây nến đã tạo ra bước đột phá đó. Bằng cách này, bạn sẽ xác nhận được rằng tín hiệu không sai.
Giữ cho mình một tạp chí giao dịch
Đây là một trong những công cụ hữu ích nhất của bất kỳ nhà giao dịch nào. Về cơ bản, nó là một mô tả chi tiết về từng vị trí bạn mở. Tạp chí được sử dụng để phân tích chuyên sâu về các quyết định giao dịch của bạn. Kết luận dựa trên dữ liệu này sẽ giúp bạn hiểu được điểm mạnh và điểm yếu của mình, cũng như đề xuất cách cải thiện hệ thống giao dịch của bạn.
Viết ra tất cả mọi thứ, ít nhất là những thứ quan trọng đối với bạn. Ngay cả dữ liệu về các giao dịch mà bạn không bao giờ mở, có thể hữu ích, có thể đâu đó những cơ hội bị bỏ lỡ, bạn nên tìm hiểu sau khi phân tích các ghi chú của mình.
Ngay từ đầu, bạn có thể phân tích tiến trình được giữ trong nhật ký ít nhất một lần một tuần. Sau này, hệ thống giao dịch của bạn sẽ tự chứng minh, bạn có thể quay lại phân tích không quá một lần mỗi tháng.
Sử dụng tùy chọn Dừng lưu trữ
Chúng tôi đã thảo luận về tầm quan trọng của việc bảo vệ lợi nhuận của bạn. Trailing Stop có thể giúp bạn làm điều này. Hệ thống Dừng lỗ của bạn sẽ di chuyển theo hướng chuyển động giá nếu nó đi theo hướng bạn cần. Nếu biểu đồ đảo ngược, thì mức SL vẫn giữ nguyên. Bằng cách này bạn có thể bảo vệ từng điểm lợi nhuận tiềm năng của mình.
Chú ý đến tương quan của các công cụ
Nếu bạn giao dịch nhiều hơn một công cụ cùng một lúc, bạn cần phải luôn luôn nhớ đến Tương quan. Đây là mối quan hệ của một cặp tiền tệ khác. Mối tương quan này xảy ra, vì các cặp giao dịch cùng loại tiền tệ. Hãy tưởng tượng một tình huống: khi bạn giao dịch đồng thời trên EURUSD và EURJPY, sau đó với giả định không chính xác về hướng giá của đồng euro, bạn sẽ mất gấp đôi. Nếu bạn đã thua trên một số cặp tiền tệ bằng đô la Mỹ hoặc đồng euro, bạn nên chuyển sang một cặp tiền tệ có tương quan nghịch với công cụ của bạn.
Giải pháp tốt nhất là tránh giao dịch trên các cặp tương quan nói chung. Có một công cụ hữu ích có thể giúp bạn giải quyết vấn đề đó gọi là Ma trận Tương quan. Nó chứa một danh sách đầy đủ các cặp tiền tệ tương quan mà bạn có thể sử dụng để tránh những tổn thất không cần thiết.
Tóm lại
Đây là tất cả những lời khuyên mà tôi muốn chia sẻ với bạn ngày hôm nay. Tất nhiên, bạn không cần phải sử dụng tất cả chúng cùng một lúc. Trước hết, điều này có thể khá khó khăn, vì thói quen phải được cải thiện dần dần. Thứ hai, một số trong số chúng có thể không hữu ích cho bạn. Ví dụ: nếu bạn quyết định thành thạo một công cụ giao dịch tại một thời điểm, thì bạn có thể quên đi mối tương quan của các cặp tiền tệ.
Điều gì đáng chú ý ngay từ đầu? Tất cả các mẹo đều hữu ích, nhưng những mẹo quan trọng nhất là những thứ liên quan đến quản lý rủi ro. Bắt đầu nghiên cứu chúng trước, và sau đó bạn có thể thực hiện tất cả những thứ khác. Bằng cách này bạn có thể tiết kiệm khoản đầu tư của mình và có cơ hội thử nghiệm các mẹo khác trong tương lai.