Định nghĩa
Cặp ngoại lai là các công cụ bao gồm đồng đô la Mỹ hoặc đồng euro và tiền tệ quốc gia từ một quốc gia đang phát triển chỉ đóng góp nhỏ cho nền kinh tế toàn cầu. Chủ yếu bao gồm:
- Các nước lớn ở châu Á như Hàn Quốc, Ấn Độ, Hồng Kông
- Một số nước châu u như Nauy hay Đan Mạch
Ngoài USD và EUR, các cặp ngoại lai không bao giờ bao gồm tiền tệ từ các quốc gia có đóng góp lớn cho nền kinh tế. Những loại tiền tệ hình thành cặp tiền tệ chính và tiền tệ chéo.
Theo quy định, các cặp ngoại lai đặc trưng bởi mức độ thanh khoản thấp và biến động cao, so với các công cụ khác. Ngoài ra, chúng bị ảnh hưởng bởi các hiện tượng khủng hoảng địa phương. Vì những lý do này, các cặp ngoại lai không phổ biến trong giới thương nhân. Tuy nhiên, vẫn có những người nghiên cứu về chúng.
Ưu điểm của cặp tiền tệ ngoại lai
Rất đơn giản. Do tính biến động cao, các cặp ngoại lai mang lại lợi nhuận khổng lồ.
Nếu nhà giao dịch quyết định giao dịch exotics, điều này có nghĩa là công cụ bao gồm tiền tệ quốc gia của nhà giao dịch. Và hầu hết mọi người luôn cập nhật những tin tức mới nhất trong khu vực và có thể sử dụng dữ liệu này một cách kịp thời để phân tích cơ bản.
Ngoài ra, một số thương nhân đầu cơ vào các cặp ngoại lai ngẫu nhiên, lợi dụng cuộc khủng hoảng kinh tế hiện tại ở một quốc gia cụ thể. Tại thời điểm đó, đồng nội tệ bắt đầu mất giá mạnh. Thương nhân có cơ hội kiếm tiền từ sự sụp đổ này. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải liên tục theo dõi các tin tức mới nhất trong nước. Ngay khi Ngân hàng Trung ương địa phương thực hiện các biện pháp khẩn cấp để duy trì đồng tiền nhà nước, thị trường có thể đảo chiều mạnh mẽ, biến một vài ngàn pips lợi nhuận trong tích tắc hoặc thậm chí thua lỗ.
Ngoài ra còn có các chiến lược để giao dịch liên tục trên các cặp ngoại lai. Ví dụ là giao dịch trong một hành lang định hướng. Một số quốc gia, chẳng hạn như UAE hoặc Đan Mạch, được yêu cầu chốt giá trị của đồng nội tệ với các loại tiền tệ lớn như đô la Mỹ hoặc euro. Vì rất khó để duy trì sự cân bằng như vậy trên Forex, các nhà giao dịch có cơ hội suy đoán về độ lệch. Trên các biểu đồ, độ lệch như vậy tạo thành đuôi rất dài trong nến hàng ngày.
Nhược điểm của cặp tiền tệ ngoại lai
Các nhóm các cặp tiền tệ và từng công cụ riêng lẻ có những đặc điểm nhất định cần được nghiên cứu trước khi đưa ra lựa chọn ưu tiên. Exotics có một số đặc điểm mà bạn nên tránh giao dịch, đặc biệt là đối với những người giao dịch mới làm quen.
- Một quá trình học tập lâu dài. Hầu hết các chiến lược giao dịch, chỉ số và Cố vấn chuyên gia được cấu hình để làm việc với các cặp chính và các cặp chéo do tính phổ quát của chúng. Để giao dịch trên một exotics, bạn sẽ phải đi sâu vào các sắc thái của giao dịch trực tiếp với từng cặp riêng biệt. Cũng như nghiên cứu các khía cạnh kinh tế và chính trị của mỗi quốc gia. Điều này sẽ khiến bạn mất nhiều thời gian hơn so với các công cụ giao dịch khác.
- Thanh khoản thấp và biến động cao. Nói một cách đơn giản, giá sẽ thay đổi mạnh về hướng, nhảy và hình thành các khoảng trống, điều này làm phức tạp đáng kể quá trình giao dịch. Ngoài ra, thanh khoản thấp làm tăng số lượng trượt giá.
- Tính tương quan. Các nhà giao dịch có kinh nghiệm sử dụng nhiều hơn một cặp tiền tệ để giao dịch và họ hiểu rõ tầm quan trọng của việc theo dõi mối tương quan của các cặp tiền tệ. Các cặp ngoại lai thường thay đổi mối tương quan này, và khá ngẫu nhiên.
- Phân tích cơ bản phức tạp. Đối với các cặp tiền tệ chính, bạn có thể sử dụng lịch kinh tế để theo dõi tin tức toàn cầu. Đối với hầu hết các exotics, bạn sẽ phải theo dõi cẩn thận mảng tin tức cho một quốc gia cụ thể, điều này làm cho việc phân tích trở nên phức tạp và tốn thời gian hơn.
- Chi phí giao dịch cao. Thông thường, exotics có mức độ lây lan cao nhất. Nếu bạn là một nhà giao dịch trong ngày, thì chi phí giao dịch có thể rất lớn.
- Khoảng dừng lỗ rộng. Do tính biến động cực kỳ cao, bạn sẽ phải đặt Dừng lỗ vượt mức bình thường để cung cấp cho thị trường một không gian nhỏ. Vì vậy, rủi ro tiềm ẩn của các cặp ngoại lai cao hơn nhiều so với các cặp tiền tệ chính.
Tóm lại
Lợi nhuận cao luôn đi kèm với rủi ro lớn. Giao dịch các cặp ngoại lai, về lâu dài, có thể mang lại cho bạn số tiền lớn. Tuy nhiên, nếu bạn là một người giao dịch mới làm quen, hãy nhớ rằng bạn sẽ mất nhiều thời gian hơn để nghiên cứu giao dịch này. Ngoài ra, các quy tắc thông thường không được áp dụng ở đây. Phân tích kỹ thuật nhường chỗ cho các nguyên tắc cơ bản. Bạn sẽ phải đối phó với mức chênh lệch cao, khoảng trống, trượt giá và rất nhiều tín hiệu sai.
Nếu bạn vẫn muốn tập trung vào exotics, bạn nên hoãn lại sau. Đầu tiên, bạn nên trau dồi thêm kinh nghiệm trong giao dịch trên các cặp chính và tiền tệ chéo. Một khi bạn hiểu rõ thị trường hoạt động như thế nào, lúc đó bạn có thể chuyển sang các cặp ngoại lai.