สวัสดีทุกคนที่ชื่นชอบการเทรดทองคำ คุณได้เลือกคู่ที่เทรดยากทีเดียว การเทรดคู่นี้มีความแตกต่างจากคู่สกุลเงินอื่น หากคุณไม่มีการเตรียมตัวที่ดีพอคุณไม่มีโอกาสทำกำไรได้เลย คุณจะถูก Stop Loss ตลอดเวลาและคุณจะไม่สามารถหนีจากการขาดทุนติดต่อกันได้
ในการเทรดทอง คุณจำเป็นต้องเข้าใจถึงพฤติกรรมของแนวโน้ม หาว่าพฤติกรรมแบบนี้เกิดจากอะไร และเลือกกลยุทธ์การเทรดให้เหมาะสม ในชุดบทความของคู่ทองคำนี้เราจะลงลึกถึงถึงประวัติศาสตร์และเรียนรู้วิธีการเทรดคู่ XAUUSD
การอ้างอิงทางประวัติศาสตร์
ทองคำเป็นหนึ่งใน 7 โลหะที่ถูกค้นพบโดยมนุษย์ในช่วง 4-5 พันปีก่อนคริสต์ศักราช และรับรู้กันในขณะนั้นว่าทองคำมีค่าสูงจากการค้นพบทางโบราณคดี โดยนักโบราณคดีได้ค้นพบเหรียญและเครื่องประดับจำนวนมากที่ทำด้วยทองคำในสถานที่ฝังศพโบราณ
ในช่วงเวลาหนึ่ง การมีโลหะมีค่าไว้ในครอบครองแสดงถึงสถานะทางการเงินของประเทศนั้น ๆ ในช่วงที่เกิดธนบัตรของสกุลเงินขึ้นมา ทองคำได้ถูกใช้เป็นมาตรฐานในการหาค่าเงินและมีการใช้มาตรฐานนี้มาโดยตลอด จนกระทั่งปี 1971 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ตัดสินใจยกเลิกการใช้มาตรฐานนี้ ซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของฟอเร็กซ์ในทั่วทั้งโลก
ในปี 1978 สหรัฐอเมริกาได้ตัดสินใจในการเทียบค่าเงินอื่น ๆ ด้วยเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกาแทน หลังจากยกเลิกการใช้มาตรฐานทองคำแล้ว จำนวนธนบัตรที่เคยถูกคุ้มครองด้วยทองคำได้ลดจำนวนลงอย่างรวดเร็วแต่ก็กลับค่อย ๆ เพิ่มขึ้นเนื่องจากประเทศฝั่งยุโรปได้แลกเงินดอลลาร์เป็นทองคำกลับคืนมา
ทุกวันนี้นักเศรษฐศาสต์ยังมีการเรียกร้องให้นำมาตรฐานทองคำกลับมาใช้ แต่ว่ามันเป็นไปไม่ได้ในอนาคตอันใกล้นี้ ซึ่งทำให้เป็นโอกาสที่ดีในการเก็งกำไรในตลาดฟอเร็กซ์
ทองคำมาจากไหน
มีทองคำไม่มากบนโลกนี้ แต่เนื่องจากคุณสมบัติของทองคำที่สามารถขึ้นรูปเป็นแท่งได้และพบได้ในพื้นที่เฉพาะ การสกัดทองคำจึงเป็นเรื่องที่ง่าย ประเทศผู้นำในการขุดทองคำได้เปลี่ยนแปลงไปตามเวลา เนื่องจากทองคำสำรองหมดลงไปเรื่อย ๆ ขณะนี้ผู้นำมีอยู่ห้าประเทศด้วยกันคือ:
- จีน
- ออสเตรเลีย
- รัสเซีย
- สหรัฐอเมริกา
- แคนาดา
ค่าของสกุลเงินในประเทศเหล่านี้โดยส่วนใหญ่จะมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกับทองคำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสกุลเงินหยวนของประเทศจีน ธนาคารกลางของประเทศเหล่านี้มีผลกระทบต่อราคาสกุลเงินโลกและราคาทองคำ
ใครมีทองคำบ้าง
ถึงแม้ว่าประเทศสหรัฐอเมริกาจะยกเลิกมาตรฐานทองคำไปแล้ว แต่ก็ยังมีการสะสมทองคำอยู่เพื่อรองรับเศรษฐกิจ ในขณะนี้สหรัฐอเมริกาเป็นผู้นำในการถือครองทองคำ ประเทศที่เป็นผู้นำในการครอบครองทองคำคือ:
- สหรัฐอเมริกา
- เยอรมัน
- อิตาลี
- ฝรั่งเศส
- รัสเซีย
การสะสมทองคำมีผลกระทบต่อราคาของโลหะและค่าของสกุลเงินด้วย หากประเทศใดเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ ทองคำส่วนหนึ่งจะถูกขายในตลาดเพื่อเพิ่มจำนวนสกุลเงินของประเทศ เช่น สกุลเงินยูโรและดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
ทองคำในอุตสาหกรรม
อุปสงค์ทองคำในอุตสาหกรรมส่งผลต่อคู่ทองคำเช่นกัน มันถูกใช้ในการผลิตเครื่องเพชร ในอุตสาหกรรมเคมี ในการผลิตคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์อื่น ๆ รวมทั้งในอุตสาหกรรมอื่นด้วย
ความสัมพันธ์กันเช่นนี้ทำให้ง่ายในการหาช่วงเวลาที่เกิดวิกฤตได้ ราคาทองคำดิ่งลงในช่วงขาลงของเศรษฐกิจและวิ่งขึ้นในช่วงเติบโต
แนวโน้มของทองคำ
พฤติกรรมของคู่ XAUUSD ก็คล้ายกับคู่เทรดฟอเร็กซ์อื่น มีทั้งแนวโน้มขาขึ้น แนวโน้มขาลงและ sideway มีปฏิกิริยาต่อการประกาศข่าวใหญ่และฤดูกาลในการเทรด ด้วยการแข็งค่าและอ่อนค่าในช่วงเวลาต่าง ๆ ของวัน เป็นต้น
หากคุณดูกราฟ XAUUSD คุณจะสามารถจับแนวโน้มได้ดังนี้:
- ตั้งแต่ช่วงต้นศตวรรษที่ 19 คู่นี้ก็แข็งค่าขึ้นอย่างมั่นคง
- ในปี 2011 ทองคำเปลี่ยนทิศทางอย่างชัดเจนและเริ่มอ่อนค่าลง
- ตั้งแต่ปี 2014 คู่ทองก็เคลื่อนที่ในขอบเขตที่กว้างขึ้น
ปัจจัยที่ทองคำวิ่งในลักษณะ sideway ไม่ได้หมายความว่าคุณจะเทรดไม่ได้ หากคุณดูที่กราฟรายวันจะพบว่าค่อนข้างเป็นแนวโน้มระยะยาว ตัวอย่างเช่น ในปี 2018 ทองคำอ่อนค่าลงอย่างชัดเจนจากช่วงฤดูใบไม้ผลิไปจนสิ้นสุดช่วงฤดูร้อน หากคุณสร้างกลยุทธ์การเทรดระยะสั้นและระยะกลาง คุณก็มีโอกาสทำเงินที่ทองคำได้ดีเช่นกัน
ฤดูกาลในการเทรดทองคำ
เช่นเดียวกับคู่เทรดฟอเร็กซ์อื่น ทองคำก็มีแนวโน้มตามช่วงเวลา ตัวอย่างเช่น ก่อนคริสต์มาสคู่ทองคำจะเริ่มแข็งค่าและปกติจะแข็งค่าต่อไปจนสิ้นเดือนมกราคม
การแข็งค่าอย่างชัดเจนมักจะเกิดขึ้นในช่วงปลายฤดูร้อน ในเวลานี้ ปริมาณการเทรดคู่เทรดอื่นจะลดลง เนื่องจากคู่เทรดอื่นมีความผันผวนต่ำ เทรดเดอร์จึงมองหาตลาดที่เหมาะสมมากกว่าและเปลี่ยนไปเทรดทองคำแทน
มาลองดูว่าเราได้เรียนรู้อะไรกันบ้างในวันนี้ ตอนนี้เรารู้ว่าอะไรที่ส่งผลต่อราคาทองคำอย่างแท้จริง แนวโน้มหลักคืออะไร เช่นเดียวกับที่รู้ว่าช่วงเวลาในการเทรดจะส่งผลอย่างไรบ้าง สำหรับบทความต่อไป เราจะมาลงลึกที่กลยุทธ์และความแตกต่างของการเทรดทอง โปรดติดตาม