В этой статье мы поговорим об основах этого метода и о том, как можно заставить новости работать на вас.
Что такое фундаментальный анализ?
Простыми словами, это предсказание дальнейшего поведения цены на основе экономических и политических новостей. Изменения фундаментальных факторов влияют на уровень экономики в стране. Уровень экономики, в свою очередь, влияет на стоимость валюты. Однако, для точного фундаментального анализа необходимо довольно глубоко понимать экономические тенденции и динамику курсов валюты.
Для анализа используется много фундаментальных факторов. Среди них:
- Уровень безработицы
- ВВП
- Процентные ставки в центральных банках
- Уровни продаж (импорт, экспорт, продажи домов, транспортных средств и т.д.)
- Выступления председателей центральных банков
- Уровень инфляции
- Форс-мажорные ситуации (природные бедствия, военные конфликты, политические волнения)
Существует два типа влияния новостей на валютный рынок:
- Краткосрочное - влияние длится от нескольких минут до нескольких дней. В основном используется для сделок от 15 минут до 24 часов.
- Долгосрочное - влияние длится от нескольких недель до нескольких лет. Используется для длинных позиций.
Как это работает?
Используя экономический календарь, вы можете узнать прогноз для выбранного показателя. Как правило, рынок реагирует на публикацию показателей следующим образом:
- Прогноз оказался верным - реакция рынка будет незначительной или не будет никакой реакции.
- Прогноз был лучше новых показателей - ожидается падение курса национальной валюты.
- Прогноз был хуже новых показателей - ожидается рост курса национальной валюты.
Также на рынок влияет и объем разницы прогнозов и показателей - чем больше разница, тем сильнее будет реакция рынка. Если прогноз был крайне ошибочным, то можно ожидать резкий разворот курса валюты.
Всегда ли эффективен фундаментальный анализ?
Нет ни одного точного способа предсказать дальнейшее поведение валютной пары. Фундаментальный анализ может оказаться неэффективным по следующим причинам:
- Если разница прогноза с показателями оказалась незначительной, то рынок может не отреагировать на выход новости.
- При одновременном выходе новостей, влияющих на обе валюты в паре, события могут компенсировать друг друга. В этом случае особых изменений на рынке не будет.
- Недостаток информации или неверные данные: для точного анализа необходимы полные и точные данные, иначе вы неверно оцените дальнейшие движения рынка.
- Неверное трактование имеющихся данных: по сути, неверно сделанный анализ.
Откуда брать данные для анализа?
Большинство трейдеров использует экономический календарь. Нажав на новость в списке, вы получите подробные данные с прогнозом и возможным влиянием на национальную валюту. Используйте только новости с большим или средним влиянием на курс.
Кроме того, вы можете воспользоваться анализом, проведенным другими трейдерами или брокером. К примеру, в секции Stories на странице Instagram FXCL, вы сможете получить данные о выходе основных новостей на текущий день и узнать о возможном влиянии валютную пару.
Плюс, сегодня существует целый ряд индикаторов, которые будут своевременно сообщать вам о выходе новостей и помогать делать технический анализ:
- Interest rates
- Inflation
- GDP
Пара советов для успешного анализа
Перед тем, как внедрить фундаментальный анализ в свою торговую рутину, запомните еще несколько вещей:
- Заранее готовьте список выхода основных мировых новостей. Лучше всего делать это каждые выходные на неделю вперед.
- Каждое утро проходитесь по списку новостей на сегодня, чтобы быть готовым к возможным волнениям на рынке.
- Заранее отмечайте себе прогнозы для каждой новости, чтобы быть готовым сравнить его с текущими показателями.
- Не спешите с реакцией на выход новости. Показатели часто публикуются неверно и позже корректируются. После выхода новости будьте готовы проверить подобные корректировки.
- Используйте технический анализ для подтверждения фундаментального и всегда пользуйтесь Stop Loss.
Итого
Технический анализ делается на основе прошлых данных. Фундаментальный анализ призван реагировать на экономические и политические события. Именно они и формируют будущее рынка.
Даже если у вас готов успешный торговый план, включающий чисто технический анализ, включите в него также и базовый фундаментальный анализ. Так вы сможете получать максимальную прибыль при росте тенденции и своевременно реагировать на возможные резкие изменения в направлении рынка.
Однако помните, что реакция рынка на выход новостей может быть неоднозначной. Тщательно изучайте все факторы, которые могут оказать влияние на валютную пару, и только потом делайте выводы.