Свечные паттерны подсказывают, как дальше поведет себя цена: продолжит движение или развернется. Благодаря высокой точности сигналов, они используются на нескольких финансовых рынках:
- Форекс
- Товарный рынок
- Фондовый рынок
Сегодня мы рассмотрим несколько основных паттернов, которые лягут в основу вашего технического анализа.
Как читать японские свечи
Сперва нужно понять, как именно читать свечи. Они бывают двух типов:
- Восходящая или бычья (bullish). На графиках они окрашены белым или зеленым.
- Нисходящая или медвежья (bearish). На графике бывают черными и красными.
У любой японской свечи есть цена открытия (open) и закрытия (close). Они формируют ее основное тело (body). У восходящей свечи цена открытия находится ниже цены закрытия. У нисходящей - наоборот.
Максимальные (high) и минимальные (low) цены, которые рынок достигает в период формирования свечи, рисуют верхние и нижние тени или хвосты.
Свечи несут в себе полезную информацию об активности продавцов и покупателей. К примеру:
- Длинный хвост внизу (lower shadow) показывает, что медведям удалось сильно снизить цену перед тем, как быки смогли ее поднять.
- Верхняя тень (upper shadow), напротив, показывает максимальную цену, которую удалось сформировать быкам, пока медведи не вошли в торговлю.
Технический анализ осуществляется благодаря использованию точек входа и выхода вместе с максимумами и минимумами каждой свечи. Отдельные японские свечи, по одиночке или в комбинации с другими, формируют особые паттерны, которые и помогают сделать предположение о дальнейшем поведении цены. Давайте рассмотрим основные из них.
Доджи (Doji)
Это очень мощный паттерн, который представлен в виде одной свечи, чьи цена открытия и закрытия совпадают. Из-за этого у доджи нет основного тела. Это вызвано тем, что ни быкам, ни медведям не удалось достаточно продавить цену, что сигнализирует о нерешительности обеих сторон.
Отсутствие определенности у медведей и быков дают довольно мощные сигналы трейдерам:
- На восходящем тренде доджи сигнализирует о возможном развороте вниз. На нисходящем - о бычьем развороте.
- Если во время бычьего тренда цена откатывает вниз к поддержке и формирует доджи, то скорей всего она снова развернется. Когда цена отскакивает к сопротивлению на медвежьем тренде, доджи подает сигнал о возможном дальнейшем развороте вниз. Оптимальным решением будет дождаться формирования следующей свечи для подтверждения сигнала.
- Длинноногий доджи (long legged doji), особенно тот, у которого тени имеют одинаковую длину (рикша или rickshaw), говорит о полной неопределенности на рынке. Ни продавцам, ни покупателям не удалось продавить цену. В такой момент быки стараются закрепить прибыль при восходящем тренде, а медведи - при нисходящем. Это обычно приводит к развороту рынка.
- Формирование “надгробия” (gravestone) на восходящем тренде говорит о скором развороте цены. Если у вас открыты сделки на покупку, нужно фиксировать прибыль или хотя бы подтянуть Стоп Лосс поближе к текущей цене. Ту же тактику нужно применить при формировании “стрекозы” (dragonfly) на нисходящем тренде, когда у вас открыты короткие позиции.
- Наверху восходящего тренда доджи дает более сильный сигнал, чем внизу нисходящего. Подобный сигнал особенно подкрепляет предшествующая бычья свеча, которая формирует паттерн “вечерняя звезда доджи”, о котором мы поговорим позже.
- Когда цена движется в боковом коридоре, появление доджи не является надежным сигналом. Дальнейший разворот стоит ожидать после доджи только на восходящем или нисходящем тренде.
- Доджи, которые неоднократно повторяют верхние или нижние точки тренда, позже формируют уровни поддержки и сопротивления.
- Даже если это не настоящая доджи и цена открытия и закрытия отличаются на какую-то часть пункта, свеча может подавать те же сигналы, что и стандартный паттерн.
Звезды (Stars)
Один из самых мощных сигналов о развороте рынка. Звездой называют свечу с коротким телом, которая появилась после гэпа на вершине восходящего у подножия нисходящего тренда. Как читать этот паттерн:
- Появление звезды в нисходящем тренде называется утренняя звезда (Morning Star). Паттерн состоит из трех частей - нисходящей свечи, звезды с небольшим телом и тенью восходящей свечи. При этом средняя свеча, как правило, отделена гэпом от двух других и формирует уровень поддержки. Этот паттерн дает мощный сигнал о дальнейшем росте цены, так как мы видим, что медведи потеряли силу, а быки набирают обороты.
- “Вечерняя звезда” (Evening Star) противоположна предыдущему паттерну. Она также формируется из трех свечей - восходящей, звезды и нисходящей. Гэпы вокруг средней свечи также являются обязательным условием. Паттерн сигнализирует о дальнейшем снижении рынка.
- Если в середине вечерней или утренней звезды стоит доджи, то сигнал от этого паттерна является самым сильным и дает практически стопроцентную гарантию.
К сожалению, оба этих паттерна довольно редко появляются на рынке. Как правило, о развороте чаще сигнализируют молот (hammer) и перевернутый молот (inverted hammer), о которых мы поговорим в следующей статье. Эти паттерны дают меньше гарантий на разворот. Так что если вам повезло заметить утреннюю или вечернюю звезду, не упускайте шанс и открывайте сделку.
Пожалуй, на сегодня хватит. В следующей статье я расскажу вам о еще нескольких важных паттернах, которые поднимут ваш технический анализ на совершенно иной уровень и в разы улучшат ваши общие результаты.