Последний вопрос может оказаться самым сложным, ведь стратегий десятки, если не сотни. Давайте начнем с чего-то попроще и определимся хотя бы со стилем торговли? Здесь список гораздо меньше:
- Скальпинг
- Высокочастотная или квантовая торговля
- Позиционная торговля
- Дневная торговля
- Свинговая торговля
Из пяти вариантов выбирать проще, правда? Давайте сегодня сосредоточимся на свинговой торговле. Мы рассмотрим ее преимущества и недостатки, пройдемся по самому методу торговли, обсудим, кому оптимально подойдет такой стиль. Давайте приступим.
В чем состоит свинговая торговля?
Из названия можно догадаться, что свинг-трейдеры открывают свои сделки на основе движения графика, раскачивания цены вверх или вниз (или свингах). Целью этого стиля является открыть сделку, когда цена движется вверх или вниз и удерживать ее, пока рынок не развернется в другую сторону.
Конечно, оптимальным будет поймать цену в самом начале свинга, но это не должно быть вашей основной целью. Главное, захватить основную его часть.
Свинговая торговля по своей сути напоминает дневную, однако свинг-сделки могут длиться несколько дней или даже недель. Более того, удачные свинг-сделки обычно появляются всего несколько раз в месяц, однако отдача по ним значительна.
Теперь давайте узнаем, как именно торговать на свингах.
Используйте дневной график
Да, графики с низким таймфреймом кажутся более привлекательными, потому что цена на них постоянно движется. Но не забывайте, что при свинговой торговле ваши сделки продержатся больше одного дня. Именно поэтому важно искать точку входа хотя бы на дневных графиках.
На этом таймфрейме проще определить основной тренд и расставить необходимые уровни сопротивления и поддержки. Без этого вам не удастся найти удачную прибыльную свинг-сделку.
Если вы все-таки предпочитаете графики с более низким тайм-фреймом, то вы можете перейти к 4-часовому графику, когда ваши свинг-сделки на дневном начнут приносить стабильную прибыль.
Определите важные уровни
Пожалуй, это самый важный шаг в свинговой торговле. Именно от этих уровней вы и будете выстраивать свою торговлю. Вам понадобятся базовые линии:
- Направление тренда
- Уровни поддержки и сопротивления
От направления рынка зависит тип сделки: на растущем тренде нужно покупать; на нисходящем - продавать. Конечно, есть еще и флэт рынок, когда цена движется вбок. На таком графике, порой, появляются лучшие шансы для свинг-сделок, но все зависит от уровня колебания цены. Не стоит рисковать средствами, если рынок движется в узком диапазоне.
Открытие сделок по пин барам
Помните, что выбор стиля торговли еще не означает, что вы нашли свою стратегию. Я вам расскажу об одном из способов свинговой торговли с использованием пин баров.
На восходящем тренде вам нужно сосредоточиться на поиске пин бара на уровне ключевой поддержки. Когда цена начнет расти после этого пин бара, стоит открывать сделку на покупку.
В нисходящем тренде действуем наоборот. Когда на ключевом сопротивлении появляется пин бар, нужно открывать сделку на продажу.
Если вы не успехи поймать рынок как раз в момент появления нужного пин бара, не стоит переживать. Если цена не ушла далеко от ключевого уровня, вы можете смело открывать сделку. Повторюсь, что главное для нас поймать основную часть свинга.
Когда закрывать сделку?
Помните, что свинг-сделки могут держаться несколько дней. Вы не сможете мониторить рынок все это время. Потому очень важно определить точку выхода из сделки, установив Тейк Профит. Тут все просто. Используйте все те же ключевые уровни поддержки и сопротивления, которые вы нарисовали в самом начале. Если вы покупаете на восходящем тренде, то Тейк Профит нужно устанавливать в районе ключевого сопротивления. Если продаете на нисходящем - выходите на ключевой поддержке.
Управления рисками
У каждого свой метод установки Стоп Лосса. Вы, конечно, можете пользоваться своим, но для торговли на пин барах оптимально подходит установка уровня над или под хвостом пин бара, от которого начался свинг.
Перед тем, как открыть сделку, важно оценить соотношение риска и прибыли. Когда вы примерно знаете, где войдете в сделку и где установите уровни Стоп Лосс и Тейк Профит, вы можете посчитать, сколько пунктов вы потеряете или приобретете.
Оптимальным соотношением является 1:3. То есть, если вы можете потерять 50 пунктов на этой сделке, то потенциальная прибыль должна составлять хотя бы 150.
Преимущества и недостатки свинговой торговли
У каждого метода есть свои плюсы и минусы. Так что, без лишних церемоний, преимущества свинговой торговли:
- Подходящих сделок немного, потому вы экономите на комиссиях и спреде
- Можно торговать на любом типе тренда
- Сделки довольно безопасны, так как вы торгуете на уже сформировавшемся движении цены
- Долгие сделки дают много свободного времени
- Позиции не требуют постоянного мониторинга, из-за чего снижается уровень стресса
Недостатки стиля:
- Любые риски, связанные с переносом позиции на следующий день и на следующую неделю, применяются также и в вашим свинг сделкам.
- При переходе в следующий торговый день к вашим сделкам также применяются свопы
Подходит ли вам свинговая торговля?
Конечно, вы в любом случае можете принять или отвергнуть этот стиль торговли. Но если вы не уверены, то следующая информация поможет вам определиться.
Свинговая торговля подходит вам, если:
- Вы готовы держать сделки более одного дня
- Вас не смущает, что подходящие сделки попадаются всего несколько раз в месяц
- Вам нужно много свободного времени и/или вы хотите совмещать Форекс с другой работой, учебой или уходом за семьей
Вам лучше отказаться от этого стиля, если:
- Вы предпочитаете активную торговлю с большим количеством действий
- Вам нужно в короткие сроки знать, выгорит ли сделка
- Вы не способны удерживать сделку во время просадки и закроете ее прежде, чем она сможет дать положительный результат
Довольно большой объем информации, правда? Но никто не говорил, что торговать на Форексе будет легко.
Свинговая торговля хорошо подходит как начинающим, так и опытным трейдерам. Надеюсь, что информация из этой статьи поможет вам по достоинству оценить все преимущества свинговой торговли и даст необходимую базу для старта.