Как это работает
Вы же обращали внимание, что цена движется то вверх, то вниз, формируя своеобразные волны или свинги? Подобные волны и называют циклами. Они могут отличаться друг от друга, но каждый из них сперва растет и после пика начинает снижаться, пока не упадет до основания. При этом конец одного цикла всегда является началом следующего.
Поймать пик или начало цикла практически невозможно, однако умение определить, на какой стадии в данный момент находится рынок, может стать одним из решающих факторов вашего успеха.
Продолжительность циклов
Какой бы таймфрейм вы не выбрали, график все равно будет двигаться волнами. Это объясняется тем, что циклы бывают разной продолжительности и крупные циклы состоят из более мелких.
- Скальперы и внутридневные трейдеры пользуются циклами, которые длятся от нескольких минут до нескольких часов. В течение дня может наблюдаться от 4 и более циклов.
- Существуют циклы, которые длятся несколько недель или месяцев.
- Существует так называемый президентский цикл, который длится 4 года. Как правило, в первые 2 года президентского срока наблюдается спад экономики. Рост наблюдается во второй половине, когда кандидат готовится к переизбранию. Президент старается максимально поднять уровень экономики, что хорошо сказывается на курсах валют. Если роста во второй половине не наблюдается, высока вероятность, что президент переизбран не будет.
- Долгосрочные и позиционные трейдеры предпочитают циклы, которые длятся по несколько лет или даже десятилетий. Отдельные виды инвесторов, к примеру, инвесторы в недвижимость, торгуют на циклах с продолжительностью до 20 лет.
- Существуют и суперциклы, типа волны Кондратьева или волны Эллиотта с продолжительностью около 60 лет.
4 стадии любого цикла
Мы уже выяснили, что все циклы начинаются с роста, доходят до пика и затем падают к основанию. Давайте рассмотрим каждый из этих циклов по отдельности.
Фаза накопления или Accumulation
Первая стадия любого цикла начинается в конце предыдущего. В этот момент рынок падает максимально низко и скоро произойдет резкий разворот рынка. Это оптимальное время для открытия сделок на покупку.
К сожалению, подловить такой момент очень сложно. Лучшим вариантом будет отслеживание новостей. В это время медведи имеют максимальную активность, а опытные трейдеры, типа корпоративных инвесторов и инвесторов в недооцененные активы начинают скупаться по самым низким ценам.
Из-за подобных покупок медвежий импульс начинает ослабевать. Цене становится все сложнее формировать новые минимумы и на графиках образуются фигуры типа двойное или тройное дно или голова и плечи. Это должно послужить для вас основным сигналом о скором развороте рынка.
Фаза повышения или Mark-up
После стадии накопления настроение на рынке начинает меняться. Цена формирует новые максимумы и тренд становится восходящим. Эту стадию определить гораздо легче, чем предыдущую. В игру вступает огромное количество быков и двигают цены все выше.
К концу фазы рынок начинает корректироваться. В этот момент активируются поздние быки, стараясь вытянуть максимум из восходящего тренда. Этим пользуются долгосрочные трейдеры и закрывают свои долгие позиции во время последнего толчка.
Фаза повышения - это оптимальное время для торговли на восходящем тренде. Долгосрочные трейдеры пользуются всей фазой, а краткосрочные закупаются сразу после формирования очередного минимума.
Фаза распределения или Distribution
Наконец восходящий тренд ослабевает и максимумы и минимумы перестают расти. Наступает фаза распределения. В это время на рынке находится одинаковое количество быков и медведей и рынок теряет четкое направление.
Как и с фазой накопления, стоит искать на графиках соответствующие шаблоны, типа двойной и тройной вершины или голова и плечи. Они говорят о скором развороте рынка. Долгосрочным инвесторам необходимо фиксировать прибыль. Скоро в игру вступят медведи.
Фаза снижение или Mark-down
Настроения на рынке начинают меняться. Цены падают, что заставляет трейдеров продавать, а это приводит к сильному медвежьему давлению. График начинает формировать нисходящие максимумы и минимумы.
Так же как и с фазой повышения, это оптимальное время для торговли на тренде. Продавайте после формирования нового максимума, если вы краткосрочный трейдер. Или открывайте долгосрочную позицию и дожидайтесь фазы накопления для ее закрытия.
Подведем итог
Не стоит игнорировать рыночные циклы. Понимание их поведения даст вам безусловное превосходство над другими неопытными трейдерами. Оптимальным будет поймать фазы накопления и распределения. Для этого отслеживайте формирование соответствующих сигналов в виде шаблона голова и плечи, а также двойных и тройных дна или вершины.
Даже если идеальный момент поймать не удастся, вы сможете хорошо заработать на четко выраженном восходящем или нисходящем тренде в соответствующую фазу. Учитесь понимать рынок. Это ваш путь к успеху.