Начнем с определения
К экзотическим парам относятся инструменты, включающие доллар США или евро с одной стороны и с национальной валютой из развивающейся страны, которая вносит лишь небольшой вклад в мировую экономику. В основном сюда входят:
- Крупные страны Азии, такие как Корея, Индия, Гонконг
- Некоторые европейские страны, такие как Норвегия или Дания
Помимо USD и EUR, экзотические пары никогда не включают в себя валюту из стран с крупным вкладом в экономику. Эти валюты формируют мажоры и кросс-курсы.
Как правило, экзотические пары характеризуются низким уровнем ликвидности при высокой волатильности, в сравнении с остальными инструментами. Кроме того, они подвержены влиянию локальных кризисных явлений. По этим причинам экзотические пары не пользуются особой популярностью среди трейдеров. Однако желающие поспекулировать на этих инструментах все равно есть.
Зачем торговать экзотическими парами
Тут все просто - из-за высокой волатильности, экзотические пары способны принести огромную прибыль.
Если трейдер решается торговать экзотической парой, то это почти всегда означает одно - инструмент включает валюту родной страны этого трейдера и он хочет воспользоваться “инсайдерской информацией”, которая поступает к нему “из первых рук”, как резиденту. Большинство людей остаются в курсе последних событий в своем регионе и могут своевременно использовать эти данные для фундаментального анализа.
Кроме того, некоторые трейдеры спекулируют на случайных экзотических парах, пользуясь текущим экономическим кризисом в конкретной стране. В такие моменты местная валюта начинает резко терять в цене. У трейдеров появляется возможность сыграть на этом обвале. Однако, важно постоянно следить за последними новостями в стране. Как только местный Центробанк примет экстренные меры по поддержанию государственной валюты, рынок может резко развернуться, превращая прибыль в пару тысяч в пунктов в пустышку или даже в убыток.
Существуют также и стратегии для постоянной торговли на экзотических парах. Примером может стать торговля в ориентированном коридоре. Некоторые страны, такие как ОАЭ или Дания, обязаны привязывать стоимость местной валюты к основным валютам, таким как доллар США или евро. Так как в условиях биржевой торговли подобное уравнивание поддерживать крайне сложно, у трейдеров появляется возможность спекулировать на отклонениях сверху и снизу. На графиках подобные отклонения отображаются в виде очень длинных хвостов у дневных свечей.
Причины избегать экзотические пары
Группы валютных пар, как и каждый торговый инструмент в отдельности, обладают определенными характеристиками, которые нужно изучить перед тем, как сделать свой выбор в чью-то пользу. Экзотические пары обладают рядом характеристик, которые могут стать поводом для отказа от них, особенно начинающим трейдерам.
- Долгий процесс обучения. Большинство торговых стратегий, индикаторов и Экспертных Советников настроены на работу с мажорами и кросс-курсами из-за их универсальности. Для торговли на экзотической паре вам придется вникать во множество нюансов торговли непосредственно ею, а также изучать экономические и политические аспекты каждой отдельной страны. На этой у вас уйдет гораздо больше времени, чем на остальные торговые инструменты.
- Низкая ликвидность при высокой волатильности. Простыми словами, цена будет резко менять направление, при этом двигаясь рывками, что крайне усложняет процесс торговли. Кроме того, низкая ликвидность увеличивает количество возможных проскальзываний.
- Нарушение корреляционных связей. Опытные трейдеры, которые используют более одной валютной парой, знают, как важно следить за корреляцией валютных пар. Экзотические пары часто меняют корреляцию, причем совершенно неожиданно.
- Сложный фундаментальный анализ. Для основных валютных пар вы можете воспользоваться простым экономическим календарем для отслеживания основных мировых новостей. Для большинства экзотических пар вам придется скрупулезно отслеживать массив новостей для отдельной страны, что делает анализ более сложным и продолжительным.
- Высокие затраты. На экзотических парах, как правило, стоит самый высокий спред. Если вы внутридневной трейдер, то затраты на открытие сделок будут колоссальными.
- Длинные Стоп Лоссы. Из-за крайне высокой волатильности, вам придется устанавливать Стоп Лоссы дальше обычного, чтобы дать немного свободу рынку. Таким образом, потенциальные риски при торговле на экзотических парах гораздо выше основных.
Подведем итог
Высокая прибыль всегда связана с большими рисками. Торговля экзотическими парами в перспективе может принести вам большие деньги. Однако, если вы начинающий трейдер, стоит помнить, что на изучение этой торговли у вас уйдет гораздо больше времени. Кроме того, обычные правила здесь уже неприменимы. Технический анализ уступает место фундаментальному. Вам придется иметь дело с высоким спредом, гэпами, проскальзыванием и множеством ложных сигналов.
Если вы все же мечтаете сосредоточиться на экзотических парах, то я советую вам отложить их на потом. Сперва наберитесь опыта в торговле на мажорах и кросс-курсах. Когда вы поймете, как работает рынок, вы сможете переключиться на экзотические пары.